Här kommer en steg för steg guide till att stänga en månad från ett redovisningsperspektiv. Detta bygger på att verksamheten har förberett och bestämt intäkterna enligt artikeln Förberedelser i Verksamheten.
Stämmer faktureringen mot Fortnox?
Gå till Tid är pengar > Projektinsikter > Fakturering (notera att du ska vara på fliken Projektinsikter och ej Fakturering) och jämför mot Fortnox
Se till att den månad du vill stänga är vald i tidsintervallet!
Vad som kan vara fel om siffrorna inte stämmer överens:
Det ligger fakturor utan projekt i Forntox (kolla en huduvdbok på berörda intäktskonton)
Det ligger fakturor som inte är markerade som skickade i Fortnox
Det ligger “planerade fakturor” som är markerade som skickade i Roughly Right som inte motsvaras av en verklig faktura i fortnox, dessa hittas enklast i Pågående > Faktuering
Stämmer inköpen mot Fortnox?
Varför: För att se att kostnaderna är de samma i Roughly Right och Forntox. Hur: Gå till Projektinsikter > Stäm av Inköp. Se till att skillnaden mellan kolumnerna är 0. Stäm även av att de importerade kostnaderna är samma summa som totalen av det som ligger på 4-konton under aktuell period i Fortnox.
Om kostnaden inte är den samma så kommer inte byråintäkten / bruttovinsten bli den samma efter att vi har periodiserat intäkten.
Anledningar till avvikelser:
Det ligger inköp i RR som inte finns i Fortnox: Verksamheten har lagt en prognos på ett inköp som inte har kommit ännu. Denna bör tas bort om ni inte ska reservera den kostnaden. Se artikel om verksamhetens förberedelser.
Det ligger inköp mot ett 4-konto i Fortnox som inte har projektmärkning. Ta ut en huvudbok och kontrollera. Om ni hittar det så kan ni gå in på verikfikationen, lägga till projektet och sen köra importen igen (Basics > Fortnox > Import)
Det ligger inköp mot en verifikationsserie som Roughly Right inte läser in: Gå in i Basics > Fortnox och lägg till verifikationsserien, kör importen igen
Importerade kostnader stämme inte mot totalen på 4-konton.
Det kan ligga verifikationer med projektmärkning som kommer längre ner i resultaträkningen. Gå in i projektet och se vilken verifikation som har impoterats. Om den inte är önskad, ta bort projektet eller dölj kontot i Basics > Fortnox
Se till att den månad du vill stänga är vald i tidsintervallet!
Ta ut SIE fil och exportera ackumulerat som excel
Varför: För att se att kostnaderna är de samma i Roughly Right och Forntox. Om kostnaden inte är den samma så kommer inte byråintäkten / bruttovinsten bli den samma efter att vi har periodiserat intäkten. Hur: Gå till Projektinsikter > Stäm av Inköp. Se till att skillnaden mellan kolumnerna är 0.
Gå till Tid är pengar > Ackumulerat
Vänd den tidigare projekt avstämningen i Fortnox
Importera in den nya filen
Kolla att intäkt och byråintäkt fick det förväntade resultatet
Gå till Tid är Pengar > Projektinsikter och jämför Intäkt & Byråintäkt mot det förväntade resultatet
Stäm av balanskonton mot Ackumulerat
Ta ut en excelfil.
Alla med positiv balans = skuldkontot. Kolla att saldot stämmer mot 2420 eller det skuldkonto som används.
Alla med negativ balans = upplupna intäkter. Kolla att saldot stämmer mot 1780 eller det konto som används.
